Plantilla previsión tesorería o cash flow
Esta plantilla de cash flow o previsión de tesorería es un Excel que facilita el control financiero del negocio y la elaboración de un cash flow de mínimos que permita efectuar la previsión de tesorería.
Plantilla de cash flow o previsión de tesorería
Esta plantilla ha sido diseñada por Infoautónomos para ayudar a los emprendedores y autónomos a empezar a gestionar financieramente sus negocios.
La herramienta está indicada para autónomos con necesidad de reforzar su control de cobros y pagos para evitar problemas de falta de liquidez, que cuenten con un pequeño número de facturas emitidas y recibidas, que deseen elaborar directamente su cash flow y que posean unos mínimos conocimientos de excel, contabilidad y finanzas.
La plantilla consta de:
- Previsión mensual: cobros previstos, pagos previstos, resumen de tesorería y cálculo automático del IVA y las retenciones.
- Resumen trimestral: cobros previstos, pagos previstos y resumen de tesorería.
- Ejemplo mensual.
- Ejemplo trimestral.
- Notas y fuentes.
¿Cómo puedo conseguir esta plantilla de cash flow o previsión de tesorería?
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